Trade Rule

成功的交易需要仰賴三根支柱：心理、市場分析和交易系統，以及資金管理.


成功的交易奠定于五根支柱。
1. 分析多/空之間的力量差異
在交易中獲利賺錢，你沒有必要預測未來。
你必須由市場中採集資訊，衡量多頭或空頭的力量，判斷誰居主導地位，評估當前的趨勢是否會持續發展。
發展一套分析行情的方法----換言之，“如果A發生，則B很可能發生。”
市場有許多層面----運用數種分析方法彼此確認。每種方法都必須經過歷史資料的測試，並且以實際的金錢在市場中進行測試。

2. 採取理想的資金管理法則
***你必須決定自己將長期留在市場中----換言之，即使是在20 年之後，你仍然是活躍的交易者。
***第一個目標是長期的生存能力；
***第二個目標是資本的穩定成長；
***第三個目標是高水準的獲利。
***許多交易者本末倒置，把第三個目標擺在最前面。
你需要採取保守的資金管理方法，目標是長期的生存與利潤的累積。
保持精確的交易紀錄。
雜亂無章的記錄是賭徒與輸家的典型徵兆。
精明的生意人都會保持完整的記錄。
交易記錄必須涵蓋所有的重要資料。
例如：每筆交易進/出場的日期與價位、滑移價差、傭金、停損點、停損點的所有後續調整、進場的理由、出場的目標價位、最大的帳面獲利、停損點遭到觸發之後的最大帳面損失與其他的必要資料。
如果你可以在合理風險範圍內認賠，這是生意上的正常損失。

3. 需要自律的規範
***不可因為貪婪之心而急於交易----花費一點時間學習。
***即使是幾個月或幾年之後，市場也不會跑掉，而且將充滿更多的機會。
***儘量學習。閱讀與傾聽專家們的看法與見解，但保持合理程式的懷疑。提出問題，不可接受專家們的表面說法。
必須留意自己的心態變化，不可陷入貪婪或恐懼的情緒中。
當你察覺自己有賭徒的陶醉或恐懼心理，立即停止交易。
身為交易者，成敗是取決於你如何控制自己的情緒。
交易的時候，你是與全世界第一流的心智做搏鬥。
搏鬥的競技場稍有傾斜，你是處於不利的地位。
如果你允許情緒干擾交易，這場搏鬥已經結束了。

4. 嚴格執行預定的交易計畫
你應該預先準備詳細的交易計畫，不要隨著價格跳動起舞。
不要在交易時段內擬定決策，因為當時最難以抗拒群眾的誘惑。
寫下你進場的理由與出場的準則，包括資金管理法則在內。
如果有任何的未平倉部位，便不可以修改計畫。

5. 避免被捲入市場的激情中
***不論是思路、感覺或行為，贏家與輸家都截然不同。
***你必須內省，排除幻想，改變不當的思緒與行為。
***徹底改變自己是一件艱困的工程，但如果希望成為專業的交易者，你必須著手改變自己的個性。
唯有當你從個人的角度思考與行為時，交易才有成功的機會。
不論任何的交易系統，其中最脆弱的一環都是交易者本身，沒有交易計畫或背離交易計畫，都將註定失敗的命運。
交易計畫是由理性的個人所擬定，衝動性的交易則是群眾成員的特色。
參加AA的聚會，學習如何避開損失，或發展一套方法來降低衝動性的交易。




CAUTION POINTS//
真突破與假突破
橫向的走勢遠多於明確的趨勢，交易區間的突破大部分都是屬於假突破。它們在折返交易區間之前，吸引許多順勢交易者，假突破是業餘者的噩夢，卻是專業者的良機。在專業玩家的眼中，價格雖然會波動，但通常不會跑太遠，他們等待向上突破不再創新高或正向突破不再創新低，然後抓住機會----針對突破走勢而進行反向的交易，並在最近的極端價位設定停損。這是很緊密的停損，風險有限；一旦價格折返交易區，獲利的空間仍然很大。由於風險/報酬的比例很理想，所以專業玩家禁得起半數的錯誤而仍然有賺頭。
當周線圖顯示新的上升趨勢，日線圖的向上突破是屬於買進機會，有效的突破通常會得到大成交量的確認，假突破的成交量通常不大。有效的突破走勢，其技術指標會顯示相同方向的新高或新低；在假突破中，價格與技術指標之間經常會產生背離。

在明顯趨勢或交易區間之內進行交易，需要採用不同的戰術。當你在上升趨勢中做多或下降趨勢中做空，如果沒有充分的證據，必須假定趨勢繼續存在，不要輕易被振盪出局。你應該系緊安全帶，只要趨勢持續發展，就應該繼續堅持。可是，在交易區間之內，你必須非常敏感，只要有些許的反轉徵兆，就應該結束部位。明顯趨勢與交易區間的戰術還有一個差別，這是對於強勢與弱勢的處理態度。在明顯的趨勢中，你必須投靠強勢----在上升趨勢中買進而在下降趨勢中拋空，在交易區間裏，情況恰好相反----在弱勢中買進而在強勢中賣出。

當你察覺某上升趨勢而認定是買進機會，你必須決定立即進場或等待拉回。如果立即採取行動，你可以馬上進入趨勢中，但停損單可能需要設定在很遠的地方，這會增加風險。
如果等待拉回，雖然風險較小，但你必須面對四群競爭者：加碼的多頭、回補的空頭、新進場的買盤、以及過早賣出而希望重新進場的交易者。拉回的“等候區”將非常擁護！市場不是一個慈善機構，拉回很可能代表趨勢反轉的開始，這種情況也適用於下降趨勢。在趨勢發展中等待拉回或折返，這是業餘者的遊戲。

區間的交易，進場點的掌握非常重要。價位的拿捏必須很精確，因為獲利的潛在空間甚為有限。在明確的趨勢中，進場點可以稍微馬虎一些，重點是順著趨勢方向進行交易。如果你不能分辨當時的行情是屬於明顯趨勢或橫向走勢：請記住，還沒有明確的證據之前，專業玩家是抱著交易區間的態度進行交易，如果實在難以判斷，不妨考慮退場觀望。